ICHIMOKUANALYSES

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samedi, décembre 7 2013

BILAN SEMAINE 49

Par jean-thibault marechal le samedi, décembre 7 2013, 23:07

Fort rebond pour le pétrole WTI qui arrive déjà en fin de semaine largement au-dessus de la EMA20 mensuelle, laissant penser que le mois de décembre sera haussier et pourrai invalider le risque baissier qui se dessinait fin novembre. pour la semaine 50 un reflux semble possible jusque la EMA20 mensuelle avant de reprendre la pression haussière direction la EMA7. Côté ichimoku, les cours ont clôturé légèrement sous le kijun mensuel, pas suffisant pour valider le risque baissier d'autant que le haut du nuage n'avait pas encore cassé à la baisse et que lors du repli les cours n'ont pas effectué de pull-back de validation du franchissement baissier du tenkan. Pour le moment il est trop tôt pour valider une inversion de polarité par rapport aux dernier mois de repli. Une clôture de la bougie de décembre au-dessus du kijun et de la EMA20 sera un bon début si en plus la pression est remise sur la EMA7, il faudra néanmoins un retour confirmé au-dessus du tenkan mensuel et de la MM7 pour envisager un risque de reprise haussière de moyen terme, ensuite il faudra attendre une installation confirmée au-dessus de la zone des 110 pour envisager une vraie sortie haussière de moyen terme d'un grand range en place depuis 3 ans. en cas de rupture des 91,63 un risque de repli de moyen terme se mettrait en place. Danger à l'approche de la zone des 99 et du tenkan mensuel pour un risque de renverse direction la cassure des 91,63.

EUR/USD maintien de la pression haussière de moyen terme après le fort pull back du mois dernier jusqu'au tenkan mensuel. La clôture de la bougie de novembre au-dessus de la MM96 mensuelle laisse envisager le maintien du risque haussier en faveur d'une tentative de franchissement du nuage mensuel ces prochains mois. Pour autant la zone des 1,3596 pourrait facilement être revue ces prochaines semaines.

CABLE Attention la zone des 1,63 pourrai nécessiter un scénario de plusieurs semaines de consolidation sur la zone des 1,6140 voir des 1,60 avant de pouvoir être validée et poursuivre plus haut !

Dollar index FXCM pour l'instant le dollar index tente de rester au-dessus du nuage mensuel et devra revenir au-dessus du tenkan mensuel pour reprendre plus franchement le scénario haussier de moyen terme. Le graphique hebdomadaire laisse apparaître une consolidation sur la MM20 hebdomadaire sur cette première semaine de décembre.

AUD/USD garde un potentiel de repli de moyen terme.

USD/JPY garde un potentiel haussier de moyen terme mais est aussi sur une zone de possible consolidation.

NIKKEI Il faudra se méfier d'un plausible range de consolidation ces prochains mois avant de confirmer le franchissement de la zone des 16000

Normalement après le fort repli de la semaine dernière les indices européens pourraient se reprendre. IBEX et MIB pourraient du coup réintégrer leur nuage mensuel. le CAC lui après le fort pull back sous MM96 et MM200 pourrait revenir au-dessus voir même au-dessus du nuage en clôture mensuelle. mais je reste méfiant dû à l'importance de la zone et la conjonction de la MM200 et de la MM96 pouvant entrainer un repli de moyen long terme important en cas d'échec à revenir au-dessus du nuage mensuel ces prochaines semaines. Pour le maintien du scénario haussier il serait bon de clôturer une ou 2 bougie(s) haussières au-dessus du nuage mensuel quitte à avoir un repli de consolidation de moyen terme entre les 2 nuages en 2014, plutôt qu'un retour dans le nuage pouvant marquer un échec haussier libérant un potentiel retournement baissier. Pour l'instant le tenkan mensuel plaide pour un maintien dur risque haussier de moyen terme, mais pas impossible de voir les cours se rapprocher encore un peu du tenkan et jusque la MM132.

OR et ARGENT semblent toujours inscrit dans le scénario de repli de moyen long terme en direction de la zone des 1000 $ pour l'Or et en direction de la zone des 12 /10 $ pour l'Argent. Pour l'Or Ichimoku indique la possibilité d'un biais de soutien sur la zone des 1060 / 1000 $ sur le graphique mensuel, il faudra donc se méfier d'un réaction forte sur cette zone, sans occulter le risque d'une mèche basse dessous. Toute fois tant que les plus bas de juin 1181 sur l'Or et 18,21 sur l'argent ne sont clairement cassés à la baisse, il faudra rester patient et prudent sur le risque de rebond pouvant déboucher sur une reprise haussière du rebond de fin juin.

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dimanche, décembre 1 2013

Bilan mois de novembre

Par jean-thibault marechal le dimanche, décembre 1 2013, 13:34

EUR/USD est remonté en fin de mois après un sérieux pull-back jusqu'au tenkan mensuel. Rien n'est encore confirmé sur le long terme tant que les cours restent sous le nuage, néanmoins pour l'instant la tendance haussière de moyen terme semble pouvoir perdurer pour tenter le franchissement du nuage dans les prochains mois. Méfiance sur la possibilité d'un range d'appui sur la zone des 1,35 - 1,36 et sur la MM96 avant de tenter le franchissement des 1,38 - 1,39.

Cable maintien de la pression haussière des derniers mois ce qui n'était pas forcément évident en début de mois. Là aussi encore aucune certitude de pouvoir voir les cours revenir chercher la zone des 1,73 sur le moyen terme.

Ces deux monnaies sont quasiment les seules à se montrer haussière face au dollar ?

AUD/USD partiellement sous l'influence de l'Or en consolidation depuis des mois, l'Aussi reste pour le moment dans un risque de repli de moyen long terme direction la zone des 0,85 voir même largement en-dessous ensuite si ce niveau casse à la baisse.

NZD/USD : deuxième bougie mensuelle successive de repli semblant confirmer un risque de repli de moyen terme, pour l'instant les cours semblent avoir clôturé le mois juste au-dessus de la MM20, mais sous le tenkan. il faudra se méfier après une plausible tentative de rebond jusqu'au tenkan d'un plouf pour rentrer dans le nuage. Avec à suivre ensuite une configuration baissière de traversée de nuage en moyen terme.

USD/JPY maintien la pression haussière après un range de consolidation sur la MM96 à l'intérieur du nuage mensuel, et fini par clôturer novembre largement au-dessus du nuage et même légèrement au-dessus de la MM132. Il faudra se méfier d'un nouveau range sur la MM132 ces prochains mois avant de pousser plus haut vers la MM200.

USD/CAD sans surprise maintien de la pression haussière de moyen terme dans le nuage mensuel en direction des 1,07 puis des 1,09. Il faudra se méfier de la possibilité d'un pull-back sur la MM96 dans les prochains mois après une tentative de franchissement de la EMA96. A cours terme début décembre plausible pull-back de mise en pression de la MM96 jusque la zone des 1,0520.

Or et Argent ont maintenu une pression baissière après leurs rebonds de l'été et sont sur point de casser à la baisse un support qui aurait pu être intéressant. une fois ce support cassé un enchainement baissier de moyen terme semble envisageable. l'Or pourrait ainsi glisser sous les 1000 $ et l'Argent sous les 12$ en moyen terme.

Pétrole WTI après un échec sur la zone des 110 $ cet été puis un repli de plus en plus important entrainant la clôture de novembre sous la MM20, il faut désormais envisager une rupture des 91,63 mais peut-être après un rebond début décembre jusque la MM20 et la zone des 94 - 94,45. En cas de rupture des 91,63 confirmé la zone des 75 pourrait facilement être atteinte voir dépassé pour un repli plus important de moyen terme jusque la zone des 67,50 - 67 où une belle réaction de moyen terme pourrait se produire.

Brent ce pétrole côté à Londres n'était pas encore prêt à céder à la baisse, mais il faudra se méfier ces prochains jours et prochaines semaines d'un retournement à la baisse dans le sillage du WTI.

Indices Forts

Les indices forts prouvent une nouvelles fois qu'ils sont forts et en ont profité pour effectuer de nouveaux plus hauts. SPX500, NASDAQ, DAX, DOW JONES. Le NASDAQ garde en principe des perspectives haussières de moyen terme intéressantes, par rapport à la poussée haussière des années 2000. Par contre c'est plus compliqué à estimer pour les autres dans la mesure où on enchaine les plus hauts historiques.

NIKKEI, toujours dans son risque haussier de long terme en direction des 22 / 23000 points. Après un range de consolidation relativement à plat au-dessus du nuage mensuel et au-dessus de la MM200, les cours ont franchi une nouvelle étape la conquête des 15000 points. Toujours difficile à court terme de se projeter dans cette zone compliquée des 14 000 - 15 000 - 16000. Il faut envisager la possibilité d'un repli de consolidation prochainement sur la zone des 15 000 - 14 890 avec un excès possible jusque les 14 450 dans les prochains mois. La conquête des 15000 sur novembre permet en principe de se mettre à l'abri d'un repli important sous les 13000 dans les prochains mois.

Indices moins forts

CAC40 consolidation sur le mois de novembre juste sur le haut du nuage mensuel, assez similaire à ce que j'avais envisagé excepté que la bougie mensuelle fini sur une très légère baisse, mais néanmoins au-dessus du nuage. Le chikou franchi aussi le nuage et a imprimé durant ce mois de novembre un pull-back sur la MM96 précédente, laissant plausible la poursuite du mouvement haussier.

IBEX consolidation à l'entrée du nuage mensuel avec une légère mèche sous le nuage et sous la MM200, laissant espérer une tentative d’installation au-dessus de cette MM200. Toute fois rien n'est encore gagné et certains sur les prochains mois. Le risque sur les prochains mois sera un échec haussier avec un retour sous la MM200 en clôture mensuelle entrainant par la suite un nouveau repli de moyen ou long terme.

MIB idem que pour l'IBEX consolidation à l'entrée du nuage mensuel, mais le MIB est encore largement en retard par rapport aux autres indices et n'a pas encore tenté de franchir la EMA96 et la la MM96.

Normalement MIB et IBEX devrait pouvoir reprendre à la hausse après ce pull-back sur le bas du nuage.

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samedi, novembre 23 2013

Bilan semaine 47

Par jean-thibault marechal le samedi, novembre 23 2013, 23:43

Après un fort repli de l'Euro face au dollar ces dernières semaines et une mise en pression de la MM96 mensuelle, l'Euro remonte sur cette fin de semaine jusqu'au-dessus de la MM96. La clôture du mois de novembre sera particulièrement intéressant fin de semaine prochaine. Le Cable reste lui aussi haussier, alors qu'un risque baissier semblait plausible en mensuel, la bonne disposition haussière en hebdomadaire a permis pour l'instant aux cours de rester haussiers.

Le Dollar US reste cependant haussier face au Yen et face au Dollar Australien, ce qui donne un dollar index (cotation FXCM) globalement haussier.

Les indices fort restent globalement haussiers, SPX500, Dow Jones, NASDAQ, Dax.

Le NIKKEI après un range de plusieurs semaines a fini par repartir à la hausse ces dernières semaines.

Les indices du sud de l'Europe restent pour l'instant sur un repli mensuel de consolidation.

Or et Argent restent sur le repli après le rebond de juillet et août, avec un retour des cours sensiblement sur la zone de prix d'ouverture des bougies mensuelle du rebond de l'été. La semaine prochaine sera donc intéressante pour savoir si cassure forte à la baisse de cette zone ou si un range pourrait permettre un retour au rebond sur décembre. En mensuel le risque reste pour l'instant baissier, avec un potentiel encore important, la tenue de la zone et le retour à la hausse sur décembre serait potentiellement un signal de reprise du scénario haussier de moyen long terme. En bref la semaine prochaine sera importante et pas forcément simple.

Pétrole WTI, le scénario s'est pas mal compliqué ces derniers temps. après une belle cassure haussière du range mensuel, retour au point de départ au presque ces derniers mois, avec retour du doute sur un risque de bascule moyen long terme en direction des 67$ si la zone des 91$ venait à céder à la baisse. Pour l'instant le doute subsiste entre consolidation sur la zone des 93 / 92$ puis reprise haussière pour clôture de novembre au-dessus des 96$ voir des 100$, et le risque baissier ces prochains mois en direction des 67$. Je note toute fois que USD/CAD reste bien orienté pour un risque haussier de moyen - long terme, si la corrélation inverse persiste avec le pétrole, le risque baissier du pétrole risque fort d'augmenter ces prochains mois.

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dimanche, octobre 6 2013

OCTOBRE 2013

Par jean-thibault marechal le dimanche, octobre 6 2013, 17:34

Scénario potentiellement compliqué sur ce mois d'octobre. Après un beau mois de septembre haussier des monnaies face à un dollar index en consolidation depuis plusieurs mois. Le dollar index a ouvert la bougie d'octobre juste sous le tenkan mensuel et donne une indication de maintien du mouvement de repli. Toute fois un range et une tentative de rebond en début mois sera envisagée, avant de voir les cours reprendre le repli. Euro, normalement risque haussier mais possible mèche basse en contrainte sur la MM96 mensuelle. Cable scénario compliqué avec un pull-back nécessaire dans le nuage mensuel. Aussie scénario pas évident, tentative de rebond mais zone pas facile à franchir à la hausse. Kiwi belle consolidation à plat permettant une relance sur septembre, à confirmer sur octobre ou novembre après une consolidation sur le tenkan mensuel. Yen en repli face au dollar sur de long mois et dans un range depuis quelques mois, menace à nouveau de repartir à la hausse face au dollar (soit à la baisse sur le graphique de la paire USD/JPY) USD/CAD le tenkan et kijun sont orientés en risque haussier à l'ouverture du mois dans le nuage mensuel, laissant croire à une envolée haussière des cours, mais que se passera-t-il avec le dollar index, en risque de repli.

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dimanche, juillet 28 2013

Bilan mois de juillet

Par jean-thibault marechal le dimanche, juillet 28 2013, 16:50

Un petit bilan avant la fin du mois (voir différents graphiques dans les pages respectives des marchés)

le pétrole a fini par casser nettement son triangle de consolidation des derniers mois à la hausse, la bascule du nuage futur à la hausse permet d'envisager un scénario haussier de moyen terme, voir de long terme. En théorie le report du triangle de Demark laisse envisager un dépassement des plus hauts historiques sur la zone des 147 $ pour approcher la zone des 200 $ le délai pour y arriver reste une inconnue.

L'Euro en remontant nettement sur le mois de juillet semble refuser le risque baissier de moyen terme. mais reste pour l’instant sous la MM96 mensuelle et donc par conséquent dans un scénario de range. La EMA200 n'a pas croisée à la baisse la MM200 et n'a pas été poussée à la baisse ces derniers mois, cette préservation et les 2 pull-back précédent des cours sur la MM200 mensuel tendent à laisser penser à une reprise haussière progressive de moyen terme, une fois les cours installés au-dessus des la MM96.

USD/CAD malgré une orientation intéressante des cours ces derniers mois dans un perspective de risque haussier, les cours ont échoué à l'entrée du nuage mensuel, confirmant du coup sa corrélation inversée au pétrole.

Les indices du sud de l’Europe continuent leur range haussier vers le nuage futur. IBEX espagnol tente de s'installer au-dessus du kijun pour ensuite aller chercher la EMA200 il faudra se méfier d'un échec au franchissement courant août pour un repli ensuite sur septembre pouvant être assez important, puis i tout va bien une nouvelle poussée haussière en octobre pour finir par franchir la EMA200 et ensuite tenter de conquérir la MM200. sur cette zone de la MM200 9 800/ 10 000 je craindrais un échec suivi d'un repli de moyen terme pouvant générer de nouveaux plus bas jusque sur la zone des 5 000 pour un vrai retournement haussier si tout va bien et si la EMA200 mensuelle a bien été poussée à la hausse.

MIB italien beaucoup plus compliqué à prévoir vu que la cotation sur mes graphiques est trop récente et que la MM200 n’apparait pas. mais si tout va bien une poussée haussière jusque la EMA96 suivi d'un repli permettrait peut-être une reprise progressive à la hausse.

Le CAC le scénario haussier n'a pas été invalidé lors du repli de juin sur la EMA200 mensuelle et sur la MM200 hebdomadaire. Le RDV avec la MM200 mensuelle semble toujours d'actualité. Plan A conquête de la MM200 et retour à la hausse ??? peut-être trop simple ? Plan B Les cours chapeautent la MM200 sur un ou 2 mois puis plouf nouveau repli important de moyen terme pouvant aller jusque la zone des 2000 je vais aussi me méfier d'un simple touch de la zone de la MM200, mais je pense que les cours franchiront la MM200

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dimanche, juillet 7 2013

JUILLET

Par jean-thibault marechal le dimanche, juillet 7 2013, 22:12

Une confirmation du risque de repli de moyen terme sera attendu sur l'Euro la Livre et les dollar des antipodes face à un dollar toujours très haussier. Euro plausible clôture mensuelle sous les 1,20 dans les prochains mois. premier niveau d'importance la zone des 1,2660. La configuration graphique semble plus indiquer un risque baissier de moyen terme en faveur de la parité voir des 0,85 à moyen terme.

Le pétrole nous laissait dans le doute d'un risque baissier ces dernières semaines, pourtant la configuration entre novembre et avril laissait envisager un risque haussier de moyen terme plausible. Désormais la cassure haussière ne laisse plus le doute, le pétole WTI tente l'ascension, rien à ce stade ne permet de confirmer que le pétrole reviendra sur ces plus hauts historiques, ni qu'il cassera ce seuil à la hausse pour aller en moyen long - terme la zone des 190 à 200 $. La théorie voudrait que cette cassure par le haut du triangle de consolidation des dernières années puisse permettre au cours de partir dans ce type de scénario jusque ces niveaux. La disparité entre un dollar qui monte et un pétrole qui monte aussi risque fort de se sentir plus que de raison à la pompe dans les prochains mois. une clôture mensuelle au-dessus des 103 puis ensuite la conquête des 115 et ensuite des 128 seront de belles étapes dans le scénario haussier de moyen terme.

Côté OR et ARGENT le repli de moyen terme façon electro-choc se poursuit, le rebond de début juin ne s'est pas mis en place. il faudra envisager plausible d'aller chercher les 10 $ sur l'argent dans les prochains mois.

Grosse zone d'incertitude vis à vis des indices ? Les indices américains sont sur une zone pas facile à passer vers le haut, en cas d’échec on se méfiera d'une inversion de polarité suffisamment forte pour voir les cours baisser au-delà du simple repli. Indices européens forts, Dax et Footsie tentent de rester au contact des américains. Indices faibles sur le repli le mois dernier, pourraient se laisser aller au scénario de repli de moyen long terme. CAC, après un repli plus important que prévu au départ, incite à la prudence.

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lundi, juin 3 2013

Qualité des graphiques

Par jean-thibault marechal le lundi, juin 3 2013, 23:10

Depuis 2 semaines je reçois des graphiques partiels très incomplets en hebdomadaire et en mensuel, qui ne me permettent pas de travailler avec sérénité.

NZD/USD sur le rebond comme prévu et travaille le kijun mensuel, le retour des cours au-dessus de ce kijun confirmé en clôture du mois invaliderai le risque baissier du moment. Du coup la zone actuelle des cours est sensible, méfiance ! AUD/USD aussi mais plus fort que prévu, ce qui tendrai à envisager une possibilité de rebond en faveur des 0,9953

Euro fort rebond zone de danger 1.3130, une clôture mensuelle au-dessus des 1,3185 invaliderai le risque baissier de court terme, néanmoins l’absence de repli jusque les 1,2660 en mars incite à la prudence. Le scénario le plus probable dans les prochains mois est un retour au repli avec risque de cassure des 1,2660 pouvant entrainer ensuite quelques mois plus tard une clôture mensuelle sous les 1,19 voir sous les 1,18 éléments déclencheur d'un risque baissier de long terme. Pour l'instant la hausse des derniers jours s'apparente plus à priori à un rebond technique dans un risque baissier latent de moyen terme.

Argent semble pouvoir confirmer la mise en place en journalier d'un scénario de rebond technique. Ce rebond technique pourrai par la suite s'étendre en hebdomadaire, puis en mensuel, pour voir les cours revenir jusque la zone des 29 $ et le plat du nuage.

Or absence de nouveau plus bas sur mai par rapport à la mèche basse d'avril, pourrai déboucher sur la mise en place d'un rebond technique en faveur des 1525 zone de cassure des prix.

En attendant de pouvoir à nouveau accéder à de beaux graphiques, je suis prudent en ce début de mois sur la tendance au rebond qui pourrait n'être qu'un simple rebond technique dans une tendance baissière, sans exclure la possibilité du maintien du rebond tout le mois.

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dimanche, juin 2 2013

Bilan mai, tendance pour juin

Par jean-thibault marechal le dimanche, juin 2 2013, 00:27

Pétrole WTI, comme prévu la divergence entre une EMA20 baissière te une MM20 haussière s'est confirmée en clôture mensuelle, gare à la chute désormais ! Risque baissier ces prochains mois possible jusque sous les 70 $

Or et Argent méfiance sur un risque de rebond technique 1508 mini pour l'or (voir 1556 sur la zone haute ) et la zone des 29 et le plat bas du nuage pour l'argent pourrait être revus dans les 3 à 4 prochains mois. Pour l'instant en début de mois de juin les conditions du rebond technique ne sont pas assurées, alors méfiance ! a moins d'un range avant le rebond ?

MIB et IBEX : La clôture mensuelle sous le kijun mensuel invite à la prudence sur le scénario haussier méfiance !

CAC clôture sous les 4030 méfiance, pour autant un pull-back sur les 3843 puis une relance permettrait de rester haussier sur les prochains mois en faveur de la zone des 4285 tant que les 3843 tiennent. Néanmoins un risque d'échec subsiste dans la mesure où EMA96 et EMA200 restent sous et éloignées des MM96 et MM200, ce qui fait qu'un retour au scénario baissier reste une possibilité qui s’affermit au fur et à mesure que les cours "tirent" les EMA vers les MM.

en principe pour l'instant les indices forts (Dow, SP, Dax, Footsie) gardent en principe du potentiel haussier (après un pull back minimum)

USD/CAD reste sur un potentiel haussier de moyen terme important, surtout si les pétroles tombent !

NZD/USD potentiel baissier après un rebond technique sur le EMA20 voir la MM20 mensuelle

AUD/USD garde un potentiel baissier

le Cable au bord d'un nouvelle vague baissière ?

EUR/USD retour sous le tenkan mensuel confirme en principe une reprise baissière, (méfiance sur un rebond technique début juin ou plongée directe vers les abysses sous les 1,26).

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